ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе казначейского сопровождения

Управления Федерального казначейства по Ярославской области

I. Общие положения

1.1. Отдел казначейского сопровождения (далее – Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Ярославской области (далее – Управление) и создан для организации и реализации функций казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом о федеральном бюджете (далее – целевые средства).

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями Управления, Центральным аппаратом Федерального казначейства (далее ЦАФК), Межрегиональным Управлением Федерального казначейства и другими территориальными органами Федерального казначейства, организациями и гражданами.

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами руководителя Управления, а также настоящим Положением.

II. Задачи

2.1 Задачами Отдела являются:

2.1.1осуществление казначейского сопровождения целевых средств на соответствующий финансовый год и плановый период;

         2.1.2 формирование аналитической информации по казначейскому сопровождению целевых средств для представления в ЦАФК.

III. Структура и организация деятельности

3.1. Структура и штатная численность Отдела, утверждается руководителем Управления, контролирует деятельность Отдела заместитель руководителя Управления.

3.2. Руководство Отделом осуществляется начальником Отдела. Начальник Отдела самостоятельно определяет функции сотрудников Отдела, разрабатывает их должностной регламент и должностные обязанности. Начальник Отдела несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Отдел полномочий.

3.3. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности руководителем Управления в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

IV. Функции

          4.1 В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

            4.1.1 осуществляет ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в Управлении юридическим лицам (обособленным подразделениям), индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, предназначенных для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - лицевые счета для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению);

         4.1.2 обеспечивает проведение и учет операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение средств;

4.1.3 обеспечивает проведение и учет кассовых операций со средствами иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных иных неучастников бюджетного процесса), включая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей;

         4.1.4 обеспечивает проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, которые в установленном порядке открыты в Управлении и обслуживаются Отделом;

         4.1.5 осуществляет санкционирование расходов юридических лиц (обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

         4.1.6. осуществляет санкционирование расходов иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных иных неучастников бюджетного процесса), включая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, в части средств, предоставленных им из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), в целях софинансирования (финансового обеспечения) расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

         4.1.7 обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами юридических лиц (обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт в целях выплат по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, командировочных расходов, и иных выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате юридического лица (обособленного подразделения), индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, привлеченным для достижения целей, определенных при предоставлении целевых средств;

         4.1.8 обеспечивает формирование и доведение до клиентов выписок из лицевых счетов для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, открытых в Управлении;

         4.1.9 осуществляет функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые Управлении для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и учтенным как невыясненные поступления;

         4.1.10 осуществляет контроль за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям на лицевых счетах для учета операций со средствами, подлежащими казначейскому сопровождению, открытых в Управлении, и подтверждает поступления по выписке банка по счету Управления;

         4.1.11 осуществляет исполнение порядка завершения операций в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;

         4.1.12 осуществляет представление информации по казначейскому сопровождению целевых средств в соответствии с запросом государственного (муниципального) заказчика (заказчика), получателя средств федерального бюджета, получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (муниципального образования), юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих казначейское сопровождение средств;

         4.1.13 осуществляет подготовку аналитической информации по казначейскому сопровождению целевых средств для представления в ЦАФК;

4.1.14 доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих казначейское сопровождение средств;

4.1.15 осуществляет проведение проверок при казначейском сопровождении, в случаях установленных актами Правительства Российской Федерации (далее - «расширенное» казначейское сопровождение);

         4.1.16 в пределах компетенции Отдела осуществляет взаимодействие с ФКУ «ЦОКР» при проведении проверок при «расширенном» казначейском сопровождении в порядке, установленном приказом Федерального казначейства;

         4.1.17 оказывает консультативную помощь клиентам по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

         4.1.18 обеспечивает в пределах компетенции Отдела своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, подготовки ответов на указанные обращения в установленный законодательством Российской Федерации срок;

         4.1.19 осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

         4.1.20 осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность         Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

         4.1.21 взаимодействует в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, ЦАФК, Межрегиональными Управлениями Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

         4.1.22 осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

         4.1.23 осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

         4.1.24 выполняет мероприятия по обеспечению режима секретности в Отделе, а также защите обрабатываемой информации;

         4.1.25 обеспечивает исполнения технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

         4.1.26 участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

         4.1.27 обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

         4.1.28 обеспечивает в пределах компетенции Отдела наполняемость сайта

Управления;

         4.1.29 управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

         4.1.30 осуществляет подготовку и представление в установленном порядке в ЦАФК справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в пределах компетенции Отдела;

         4.1.31 осуществляет иные функций в пределах компетенции Отдела.

V. Права

5.1. При осуществлении своих функций сотрудники Отдела имеют право:

5.1.1. На обеспечение надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

5.1.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по вопросам совершенствования деятельности Управления и Отдела.

5.1.3. Представлять Управление по вопросам, входящих в компетенцию отдела, в сторонних организациях.

5.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке из структурных подразделений Управления справки и иные документы по вопросам, относящимся к деятельности Отдела.

5.1.5. Не принимать к исполнению документы, противоречащие действующему законодательству, с сообщением об этом руководству Управления.

5.1.6. Осуществлять контроль за исполнением законодательных актов, решений правительственных органов, приказов, указаний, распоряжений Минфина России и Федерального казначейства, руководителя Управления по вопросам своей деятельности.

5.1.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

VI. Ответственность

6.1. Сотрудники Отдела несут ответственность:

         6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, не сохранение государственной тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений и персональных данных, ставших известным им в связи с исполнением должностных обязанностей.

6.1.2. В случае причинения имущественного ущерба, связанного с характером служебной деятельности.

6.1.3. За несвоевременное выполнение заданий, приказов и указаний руководства Управления, за исключением незаконных.

6.1.4. За негативные социальные последствия принимаемых решений.

6.1.5. За несоблюдение служебной и исполнительской дисциплины.

6.1.6. Несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.